2013年11月05日(星期二)
基金拆分结果公告日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日：2013-11-05，基金份额拆分日：2013-11-01，拆分比例：1:1.005，拆分前基金份额净值：1.006元，拆分日基金份额净值：1.001元 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金拆分结果公告日：2013-11-05，基金份额拆分日：2013-11-01，拆分比例：1:1.0227，拆分前基金份额净值：1.023元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金发行截止日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金发行起始日：2013-10-16，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金发行起始日：2013-10-16，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
恢复交易日
150132 金鹰元盛分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-11-01，恢复交易日：2013-11-05
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-10-09至2013-11-03，按月结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-10-09至2013-11-03，按月结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-05 |
基金成立日
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金成立日：2013-11-05
业绩比较基准变动日
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 业绩比较基准变动日：2013-11-05
基金简称变动日
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金简称变动日：2013-11-05，变动前简称：国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)，变动后简称：国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
基金全称变动日
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金全称变动日：2013-11-05，变动前全称：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)，变动后全称：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金到期日
16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 基金到期日：2013-11-05
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-11-05至2013-11-08
暂停基金赎回日
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-05，暂停基金赎回截止日：2013-11-08 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-05，暂停基金赎回截止日：2013-11-05 |
暂停基金申购日
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-05，暂停基金申购截止日：2013-11-05
招募说明书公告日
| 512110 | 华安中证细分地产ETF | 招募说明书公告日：2013-11-05 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 招募说明书公告日：2013-11-05 |
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
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