3月18日基金公告速递

2014-03-18 16:05来源:大众网综合
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3月18日基金公告速递

  2014年03月18日(星期二)

  招募说明书公告日

  000367 国泰安康养老定期支付混合 招募说明书公告日:2014-03-18

  基金发行截止日

  

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金发行起始日:2014-02-26,基金发行截止日:2014-03-18,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000558 国投瑞银瑞易货币 基金发行起始日:2014-03-11,基金发行截止日:2014-03-18,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

  

000545 中邮核心竞争灵活配置混合 基金发行起始日:2014-03-18,基金发行截止日:2014-04-18,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
000578 鑫元一年定期开放债券A 基金发行起始日:2014-03-18,基金发行截止日:2014-04-15,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
000579 鑫元一年定期开放债券C 基金发行起始日:2014-03-18,基金发行截止日:2014-04-15,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

  000581 嘉实活钱包货币 基金场外申购起始日:2014-03-18,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  000581 嘉实活钱包货币 基金场外赎回起始日:2014-03-18,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

  

070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日: 2014-03-17,基金场外除息日:2014-03-17,基金场外红利发放日:2014-03-18
233009 大摩多因子策略股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-03-14,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-18
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2014-03-17,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-18

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

202301 南方现金增利货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18
202302 南方现金增利货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18
240006 华宝兴业现金宝货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按日结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18
240007 华宝兴业现金宝货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按日结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18
260102 景顺货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18
260202 景顺货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18
392001 中海货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按日结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18
392002 中海货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按日结转,收益支付日:2014-03-17,收益结转日:2014-03-17,结转份额赎回起始日:2014-03-18

 

  再投资赎回起始日

  233009 大摩多因子策略股票 再投资赎回起始日:2014-03-18

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初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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