习近平在山东考察
认真贯彻十八届三中全会精神，汇聚全面深化改革的正能量。
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请问省长系列访谈
省政府领导同志与网友面对面，谈民生、论发展、话改革。
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美国第一夫人米歇尔访华
应习近平夫人彭丽媛邀请，访问北京、西安和成都三地。
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一架马航客机失去联络
该航班上共有239人，其中中国人154名。
3月24日基金公告速递
2014-03-24 09:30来源：大众网综合
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3月24日基金公告速递
2014年03月24日(星期一)
基金权益登记日
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-26 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红：0.095元，每10份基金税后分红：0.095元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-26 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 500002 | 基金泰和 | 每10份基金税前分红：2.486元，每10份基金税后分红：2.486元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-25，基金场外红利发放日：2014-03-28 |
| 500005 | 基金汉盛 | 每10份基金税前分红：2.06元，每10份基金税后分红：2.06元，基金权益登记日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-25，基金场外红利发放日：2014-03-28 |
基金场外除息日
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红：0.115元，每10份基金税后分红：0.115元，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-26 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红：0.095元，每10份基金税后分红：0.095元，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-26 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-25 |
| 500011 | 基金金鑫 | 每10份基金税前分红：2.091元，每10份基金税后分红：2.091元，基金场外除息日：2014-03-24，基金场外红利发放日：2014-03-28 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2014-03-24 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2014-03-24 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 红利转再投资日：2014-03-24 |
基金场外申购起始日
| 000478 | 建信中证500指数增强 | 基金场外申购起始日：2014-03-24，基金管理人：建信基金 [微博]管理有限责任公司 |
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 基金场外申购起始日：2014-03-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000478 | 建信中证500指数增强 | 基金场外赎回起始日：2014-03-24，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2014-03-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 基金发行起始日：2014-03-24，基金发行截止日：2014-04-18，基金管理人：上银基金管理有限公司 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 基金发行起始日：2014-03-24，基金发行截止日：2014-04-25，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 基金发行起始日：2014-03-24，基金发行截止日：2014-04-11，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000588 招商招财宝货币 基金发行起始日：2014-03-22，基金发行截止日：2014-03-24，基金管理人：招商基金管理有限公司
恢复交易日
| 090005 | 大成货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-10，恢复交易日：2014-03-24 |
| 090005 | 大成货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-10，恢复交易日：2014-03-24 |
| 091005 | 大成货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-10，恢复交易日：2014-03-24 |
| 091005 | 大成货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-10，恢复交易日：2014-03-24 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-12-30，恢复交易日：2014-03-24 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-12-30，恢复交易日：2014-03-24 |
| 184691 | 基金景宏 | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2014-02-21，恢复交易日：2014-03-24 |
暂停大额申购日
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-24 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-24 |
今日停牌提示
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 暂停，(100026) 富国天合稳健股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 暂停，(100026) 富国天合稳健股票：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24 |
连续停牌起始日
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-24 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-24 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-24 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-03-24 |
基金场外红利发放日
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.016元，每10份基金税后分红：0.016元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.034元，每10份基金税后分红：0.034元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2014-03-21，基金场外除息日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-24 |
暂停基金申购日
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-24 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-24 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-24 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-24 |
暂停基金赎回日
| 163826 | 中银互利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-24 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-24 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-24 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-24 |
基金场内红利发放日
164810 工银纯债定期开放债券 基金场内红利发放日：2014-03-24
封闭式基金暂停交易起始日
184691 基金景宏 封闭式基金暂停交易起始日：2014-03-24，封闭式基金恢复交易日：2014-03-24
封闭式基金恢复交易日
| 184691 | 基金景宏 | 封闭式基金暂停交易起始日：2014-02-21，封闭式基金恢复交易日：2014-03-24 |
| 184691 | 基金景宏 | 封闭式基金暂停交易起始日：2014-03-24，封闭式基金恢复交易日：2014-03-24 |
基金持有人大会召开通知公告日
240021 华宝兴业中证短融50指数 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-03-24，权利登记日：2014-04-11，会议召开日：2014-04-14
货币型基金收益结转份额日
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-02-24至2014-03-23，按月结转，收益支付日：2014-03-24，收益结转日：2014-03-24，结转份额赎回起始日：2014-03-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-02-24至2014-03-23，按月结转，收益支付日：2014-03-24，收益结转日：2014-03-24，结转份额赎回起始日：2014-03-25 |
货币型基金收益支付日
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第3次收益支付，计算期间：2014-02-24至2014-03-23，按月结转，收益支付日：2014-03-24，收益结转日：2014-03-24，结转份额赎回起始日：2014-03-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第3次收益支付，计算期间：2014-02-24至2014-03-23，按月结转，收益支付日：2014-03-24，收益结转日：2014-03-24，结转份额赎回起始日：2014-03-25 |
暂停基金转换转入日
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-24 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-24 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-24 |
基金拆分公告日
400013 东方保本混合 基金拆分公告日：2014-03-24，基金份额拆分日：2014-04-30
基金场内除息日
500011 基金金鑫 每10份基金税前分红：2.091元，每10份基金税后分红：2.091元，基金场内除息日：2014-03-24，基金场外除息日：2014-03-24，基金权益登记日：2014-03-21，基金场外红利发放日：2014-03-28
基金场内申购起始日
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内申购起始日：2014-03-24
基金场内赎回起始日
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内赎回起始日：2014-03-24
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 519998 | 长信利息收益货币B | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-02-21至2014-03-20，按月结转，收益支付日：2014-03-21，收益结转日：2014-03-21，结转份额赎回起始日：2014-03-24 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-02-21至2014-03-20，按月结转，收益支付日：2014-03-21，收益结转日：2014-03-21，结转份额赎回起始日：2014-03-24 |
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初审编辑：周海升
责任编辑：郭威
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