4月14日基金公告速递

2014-04-14 15:53来源：大众网综合

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4月14日基金公告速递。

　　2014年04月14日(星期一)

　　基金场外红利发放日

000064	大摩18个月定期开放债券	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2014-04-10，基金场外除息日：2014-04-10，基金场外红利发放日：2014-04-14
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14

　　基金权益登记日

000086	南方稳利1年定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-04-14，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-04-14，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15
202003	南方绩优成长股票	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-04-14，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　基金场外除息日

000086	南方稳利1年定期开放债券	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15
000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
000197	富国目标收益一年期纯债债券	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15
202003	南方绩优成长股票	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　红利转再投资日

　　基金发行截止日

　　000584 新华一路财富灵活配置混合基金发行起始日：2014-03-14，基金发行截止日：2014-04-14，基金管理人：新华基金管理有限公司

　　基金发行起始日

000592	建信改革红利股票	基金发行起始日：2014-04-14，基金发行截止日：2014-05-09，基金管理人：建信基金 [微博]管理有限责任公司
160812	长盛同益成长回报(LOF)	基金发行起始日：2014-04-14，基金发行截止日：2014-05-09，基金管理人：长盛基金 [微博]管理有限公司

　　开放式基金交易提示

　　基金场内除息日

　　161019 富国新天锋定期开放债券每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2014-04-14，基金场外除息日：2014-04-11，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　暂停基金申购日

　　165518 信诚双盈分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-14

　　暂停基金赎回日

　　165518 信诚双盈分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-14

　　基金持有人大会召开日

　　240021 华宝兴业中证短融50指数 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-03-24，权利登记日：2014-04-11，会议召开日：2014-04-14

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

519501	万家货币R	2014年第4次收益支付，计算期间：2014-03-11至2014-04-10，按月结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-14
519507	万家货币B	2014年第4次收益支付，计算期间：2014-03-11至2014-04-10，按月结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-14
519508	万家货币A	2014年第4次收益支付，计算期间：2014-03-11至2014-04-10，按月结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-14